交易加密貨幣有時會覺得自己在猜測嗎？鑑於各種硬幣和代幣的價格波動眾所周知，預測未來的走勢無疑具有挑戰性。這就是技術分析(TA) 派上用場的地方，因為 TA 使用歷史價格數據和各種指標來識別潛在的交易機會。
斐波那契回撤就是這樣一個指標，可以幫助加密貨幣交易者估計價格在大幅波動後可能在哪裡找到支撐或阻力。從解釋推動斐波那契回撤的因素到將其納入加密貨幣交易策略，我們的指南將解釋什麼是斐波那契回撤以及如何在加密貨幣交易之旅中最好地利用它們。
斐波那契回撤是什麼？
斐波那契回撤是加密貨幣交易中使用的一種流行的技術分析工具，涉及根據斐波那契序列識別關鍵水平，該水平可以充當潛在的支撐和阻力區域。這些區域可能表明價格可能反彈或面臨拋售壓力的區域，幫助交易者在進行交易之前做出明智的決定。
斐波那契回撤如何運作？了解斐波那契數列
斐波那契回呼背後的核心概念在於斐波那契數列。這是一個數學級數，其中每個數字都是前兩個數字的總和。它從 0 和 1 開始，順序如下：
0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89...
斐波那契數列令人著迷，因為它出現在整個自然界中，從莖上葉子的排列到貝殼的螺旋圖案。常見的懷疑論者可能想知道這與加密貨幣交易有什麼關係。透過仔細觀察從斐波那契數列導出的比率，我們可以看到，當我們對序列中的兩個連續數字進行比率時，會形成特定的值。
13 除以 8 大約等於 1.625。
這個比率為 1.618（通常四捨五入為 1.62），稱為黃金比率。
有趣的是，這些斐波那契比率（如 0.236、0.382、0.5 和 1.618）被認為對市場行為（包括加密貨幣價格）有重大影響。
斐波那契回撤背後的理論是，在價格強勁波動之後，價格很可能會回撤到與關鍵斐波那契比率相對應的水平，然後再繼續其趨勢。
需要注意的關鍵斐波那契比率
最常用的斐波那契回檔水準是：
0.236：此水準代表先前價格變動的 23.6% 回檔位。
0.382：此水準代表 38.2% 的回檔。
0.500：這是價格變動的中點。
0.618：此水準代表 61.8% 的回撤，由於其潛在的重要性，通常與黃金比例 (1.618) 一起提及。
0.786：此水準代表 78.6% 的回檔。
四步驟學習使用斐波那契回撤
現在您已經了解了斐波那契序列和關鍵回撤水平，讓我們看看如何在您的加密貨幣交易策略中使用它們。大多數圖表平台都提供斐波那契回撤工具。以下是該過程的詳細說明：
1. 識別趨勢
第一步是確定您感興趣的代幣或代幣的整體趨勢。
2. 選擇波峰和波谷
對於上升趨勢，峰值（或波動高點）是回調之前的最高價格點，波動低點是當前上升趨勢之前的最低點。
對於下降趨勢，情況正好相反，因為峰值（或波動高點）是修正之前的最高點，而波谷（或波動低點）是當前下降趨勢之前的最低點。
3.應用斐波那契回檔工具
大多數圖表平台允許您手動繪製斐波那契回調線。您可以透過點擊波峰和波谷來自動在圖表上放置斐波那契回撤水平來完成此操作。
4. 確定支撐位和阻力位
應用斐波那契回檔工具後，圖表中將出現與關鍵斐波那契比率相對應的水平線。這些線代表上升趨勢期間的潛在支撐區域和下降趨勢期間的阻力區域。
斐波那契回撤的交易策略
您可以使用斐波那契回撤來探索以下一些基本交易策略。在這個例子中，我們將利用比特幣價格圖表來繪製斐波那契回呼線。首先，我們先確定比特幣最近達到的高峰和低谷。如範例所示，我們將使用 73,787.10 美元和 56,555 美元作為波動高點和波動低點。這為我們提供了一系列可以進行交易的比特幣回撤水準。
在支撐位買入
在上升趨勢中，如果價格回撤至關鍵的斐波那契水平（如 0.382 或 0.618）並找到支撐，則可能是買入並建立多頭頭寸的潛在切入點，預計上升趨勢將持續。
在這種情況下，比特幣的關鍵斐波那契水平分別為 63,137.70 美元和 67,204.40 美元（比率分別為 0.382 和 0.618），如果這些價格水平突然突破，這些可以有效地充當加密貨幣交易者可能考慮做多的支撐區域。
遇到阻力時賣出
相反，在下跌趨勢中，如果價格上漲但在關鍵斐波那契水平遇到阻力，則可能是賣出加密貨幣的訊號，預計下跌趨勢將持續。
在上面的例子中，0.786 比率似乎是比特幣的一個強大阻力區域，因為價格往往會從該特定區域反彈。預計會出現這樣的拋售，持有多頭頭寸的 BTC 交易者可能會考慮在 70,099.40 美元的關鍵斐波那契回撤位平倉。
獲利了結並設定停損
與所有形式的技術援助一樣，此類工具是機率性的，而不是確定性的。這就是為什麼如果價格走勢違背您的交易計劃，請設定止損單以限制潛在損失的關鍵。此外，加密貨幣交易者可以考慮根據您的風險回報率將收益鎖定在預定水平。
根據我們的比特幣斐波那契水平範例，對於規避風險的加密貨幣交易者，建議將止損單設定為 56,555 美元，因為這是比特幣之前的低點。如果波動性導致比特幣價格突破當地設定的低點，那麼整個斐波那契回檔就變得毫無意義。至於止盈水平，1.618 回撤水平將是鎖定 BTC 收益的理想區域，因為它是 BTC 價格的黃金比例，超出了先前的歷史高點。因此，交易者可以將止盈限價訂單設定為 84,436.50 美元。
重要的是要記住，斐波那契回撤只是交易者工具箱中的一種工具。它們應與其他技術指標和基本面分析結合使用，以獲得更全面的交易策略。我們將在下面介紹潛在的補充交易指標。
斐波那契回撤的優勢
斐波那契回檔是交易者常用的技術分析工具，用於確定市場中潛在的支撐位和阻力位。以下是他們的優勢摘要，突顯了他們如此受歡迎的原因。
確定潛在的支撐和阻力
每個交易者都知道找到正確的進場和出場的困難。考慮到加密貨幣價格的波動性，這一點更加明顯。幸運的是，斐波那契回撤水準可以幫助交易者清楚地識別價格可能停滯或反轉的區域。
跨時間範圍和市場的多功能性
無論您是日內交易者還是長期買入並持有類型的交易者，都可以繪製斐波那契回呼來滿足您的交易需求。鑑於其多功能性，所識別的波峰和波谷可以應用於任何市場和時間範圍，使它們成為廣泛適用的工具。
簡單易用
斐波那契回撤背後的概念相對容易理解，即使對於新的加密貨幣交易者也是如此。因此，斐波那契回調線易於閱讀的特性使得該工具在初學者中大受歡迎，他們仍在嘗試學習 TA 方面的知識。
斐波那契回撤的限制
雖然斐波那契回撤可能是個有價值的工具，但了解其限制至關重要。
斐波那契回撤不是水晶球
價格徘徊在斐波那契水準附近並不能保證會出現逆轉。鑑於市場很複雜，並且受到斐波那契數列以外的各種因素的影響，交易者可能需要額外的指標來確認斐波那契回調暗示的反轉。
多個回撤水平會產生噪音
對於初學者加密貨幣交易者來說，大量的斐波那契回撤水準可能會產生歧義。由於價格可能會在任何這些水平上找到暫時的支撐或阻力，因此如果您是加密貨幣交易世界的新手，那麼確定確切的交易反轉點將是一個挑戰。
主觀回撤
斐波那契回撤水平的放置可能是主觀的，這取決於所選的波峰和波谷。由於每個加密貨幣交易者的交易計劃不同，其時間範圍也不同，因此交易者可能會錯過潛在的進入和退出點。
將斐波那契回撤與其他交易指標結合
為了克服這些限制，明智的做法是用其他技術指標來補充斐波那契回撤。這可能包括以下內容。
移動平均線：使用 50 天或 200 天移動平均線等移動平均線來識別整體趨勢。除了提供固定時間段內的資產價格外，移動平均線還可以充當特定情況下的特定交易區域，例如黃金交叉和死亡交叉。
相對強度指數 (RSI)： RSI 有助於衡量加密貨幣是否超買（回檔的潛力）或超賣（價格上漲的潛力）。
支撐位和阻力位：尋找圖表上斐波那契回檔位以及既定支撐位和阻力位的合併。這將使我們確認該資產確實是根據繪製的斐波那契回撤水準進行交易。
透過將斐波那契回撤與其他指標結合併分析價格走勢，您可以更好地創建穩健的交易策略，讓您更加自信地進行交易。
結語
斐波那契回撤對於加密貨幣交易者來說是識別潛在支撐和阻力區域的寶貴工具。透過了解斐波那契數列、應用回調工具和解釋價格行為，您可以獲得有關潛在價格變動的寶貴見解。然而，重要的是要記住斐波那契回撤是機率性的，而不是確定性的。始終將它們與其他技術指標和基本面分析結合起來，以獲得全面的交易策略。與任何交易工具一樣，實踐和經驗是掌握回調時機藝術的關鍵。
有關 TA 的更多信息，為什麼不閱讀我們的最佳加密貨幣交易指標指南，以提高您的加密貨幣交易技能。另外，您也可以透過我們對非技術指標的了解來了解暗示當今市場情緒的日常跡象。
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延伸閱讀：
斐波那契回調(Fibonacci Retracement)教學與投資策略：https://www.oanda.com/bvi-ft/lab-education/technical_analysis/fibonacci/
