加密貨幣行情好難熬,輕鬆學習如何降低風險

如果您是加密貨幣交易者,您應該對市場波動並不陌生。從聯準會會議到大規模清算,有一整套因素可能引發價格大幅波動。與傳統金融市場相比,加密市場的新生程度進一步放大了這一點。好奇是什麼導致了加密貨幣市場的波動?請繼續閱讀,我們將介紹導致加密貨幣市場波動的因素以及如何在這些不確定的時期降低作為加密貨幣交易者的風險。

市場波動性重點

  • 由於加密貨幣市場的新生,市場波動往往會導致價格波動放大。

  • 就宏觀經濟而言,加密貨幣市場的波動通常是由利率變化、通貨膨脹率和地緣政治緊張局勢等因素引起的。

  • 風險緩解策略包括確保充足的流動性、利用衍生性商品對沖以及利用停損指示保護交易資金。

什麼是加密貨幣市場波動性?

加密貨幣市場波動是指加密貨幣價格在短期內快速且不可預測的波動。在投機、市場情緒、監管變化、技術進步和經濟狀況等綜合因素的推動下,與傳統資產相比,加密貨幣價格往往會出現更大的波動。這種波動最終既帶來了大幅收益的機會,也帶來了重大損失的風險。

什麼是加密貨幣市場波動性
深入了解加密貨幣市場波動性及其對投資者的影響。本文探討市場波動性的成因、特點以及如何在此環境中制定有效的投資策略。學習識別市場波動的跡象,並利用這些知識來優化您的投資組合。適合所有希望提升市場理解與應對能力的加密貨幣投資者。閱讀本文,掌握在高波動性市場中取得成功的關鍵技巧!

影響加密貨幣市場波動的因素

加密貨幣波動因素(一):利率變動

央行實施的貨幣政策可以顯著影響整體市場情緒和交易者行為。

透過提高利率,加密貨幣市場可能會經歷波動,因為規避風險的交易者可能會尋求平倉高風險交易,轉而利用國庫券等無風險資產。

相反,降息可能會導致交易者透過交易風險較高的資產來採取冒險的方式,因為整體利率下降使得借貸成本變得更便宜。

加密貨幣波動因素(二):通貨膨脹率

鑑於通貨膨脹本身的複雜性,通貨膨脹和加密貨幣價格之間的關係可能​​很複雜。

面臨通貨膨脹時期的法定貨幣的購買力通常會下降。由於大多數加密貨幣(穩定幣除外)並不與法定貨幣掛鉤,因此一些交易者將加密貨幣視為“不相關的資產類別”,因此可以對沖購買力損失。這也許就是為什麼一些面臨通膨逆風的國家對加密貨幣交易有著強烈的興趣。

另一方面,雖然通貨膨脹會增加對加密貨幣作為對沖工具的需求,但它也可能導致更廣泛的經濟不確定性和風險規避,這可能會對加密貨幣市場產生負面影響,因為交易者會採取避險方法。

加密貨幣波動因素(三):地緣政治緊張局勢

全球衝突、貿易爭端和政治不穩定可能會為金融市場帶來普遍的不確定性和波動性。不幸的是,加密貨幣市場也未能倖免於這些衝擊。地緣政治事件常引發恐懼和避險情緒,導致拋售和物價下跌。

另一方面,在地緣政治動盪時期,一些加密貨幣可能被視為避險資產,吸引了尋求投資組合多元化的投資者。

加密市場為何崩盤?

雖然加密貨幣市場崩盤可能是由多種因素引發的,包括演算法交易錯誤和大規模清算,但最近 8 月的加密貨幣閃電崩盤似乎與日圓套利交易的平倉有關。

簡而言之,這種套利交易涉及以接近零的利率借入廉價日圓來交易高收益資產。不幸的是,在日本央行意外升息之後,日圓套利交易的利潤可能會變得不那麼豐厚。

為了保護自己的交易並避免損失擴大,許多交易者被迫清算包括加密貨幣在內的各種資產類別的部位。這種大規模拋售加劇了市場波動,導致加密貨幣價格大幅下跌。套利交易部位的快速平倉,加上美國高失業率等更廣泛的經濟不確定性,侵蝕了先前看漲的市場情緒,加劇了拋售,並為全球資產市場創造了充滿挑戰的環境。

既然我們知道了加密貨幣崩潰的原因,那麼有必要針對這種波動制定交易計劃,並了解加密貨幣交易者在市場下跌時可以採取的可能行動方案。

加密市場為何崩盤
揭開加密市場崩盤的原因與後果。本文深入分析導致加密貨幣市場波動與崩盤的多種因素,包括經濟影響、監管變動、技術問題及市場心理。了解這些因素如何共同作用,引發市場的快速下滑。適合所有對加密貨幣投資有興趣的讀者,無論是尋求防範策略或是瞭解市場動態。閱讀本文,學習如何在未來的市場變化中保持警覺與準備。

加密貨幣風險緩解策略

從使用加密貨幣衍生性商品進行避險到利用止損單,以下是一些可能的風險緩解策略,以因應加密貨幣市場的崩潰。

加密貨幣風險管理(一):確保充足的流動性以防止追加保證金

在慶祝成功的交易後,您最不想看到的就是意識到您在市場劇烈波動期間被清算了。當您的資產價值低於一定門檻時,就會發生追加保證金通知,迫使您存入額外資金或清算部位。為了避免這種情況,保持帳戶中有足夠的流動性至關重要。

加密貨幣風險管理(二):使用加密貨幣衍生性商品進行對沖

如果您已向某個部位配置了足夠的資金,但擔心進一步波動,則可以採用一種稱為對沖的風險緩解技術。這使得加密貨幣交易者能夠享受下行保護,同時仍保持原始部位的阿爾法。

使用加密選擇權進行對沖的一個例子是透過備兌買權。在這種情況下,您已經持有特定加密貨幣的多頭並決定出售該加密貨幣的買權。透過這樣做,您可以從看漲期權權利金中獲得額外收益,同時保留原始的多頭部位。儘管這限制了您的上漲潛力,因為如果選擇權被行使,您有義務以執行價格出售多頭頭寸,但這種中性選擇權策略提供了針對潛在價格下跌的安全網,並可能提高您的整體風險調整回報。

另一種流行的對沖策略是購買保護性看跌期權。透過購買您目前持有的標的加密貨幣的價內看跌選擇權,您將獲得在選擇權到期之前以預定價格出售資產的權利。該策略提供了下行保護,因為當加密貨幣價格下跌時,看跌期權會增值。雖然看跌期權溢價是一項前期成本,但作為您長期持有的風險緩解策略,它是值得的。

加密貨幣風險管理(三):為您的交易維持停損

在市場大幅波動期間,停損訂單是退出交易同時保護您的交易資金的最佳方式。雖然有可能因價格波動而被止損,但交易時最好採取長期策略。這可以透過將損失降到最低並在進行自己的研究後以更優惠的價格重新進入市場來實現。最終,止損訂單可以讓您在交易加密市場波動的同時保護您的資本,從而在風險和回報之間保持平衡。

結語

從了解加密貨幣市場波動的原因到強調潛在的風險緩解策略,我們希望本指南有助於克服伴隨大規模波動而來的恐慌和恐懼。透過了解導致加密貨幣市場波動的因素,您將能夠更好地制定有效的交易策略和管理整體風險。

閱讀更多:

如何下載 OKX APP:https://www.okx.com/zh-hant/learn/novice-general-guide-1-cn

3 分鐘掌握幣圈策略交易|讓新手快速掌握交易節奏: https://www.okx.com/zh-hant/learn/get-the-strategy-trading-and-make-profit

延伸閱讀:

2024 加密貨幣入門 0 到 100 教學攻略,立刻學會如何賺錢與控制風險https://murmurcats.com/new-to-crypto/

加入 OKX 繁中社區了解更多加密貨幣知識,還有不定期空投及周邊贈送!

免責聲明
本文章可能包含不適用於您所在地區的產品相關內容。本文僅致力於提供一般性信息,不對其中的任何事實錯誤或遺漏負責任。本文僅代表作者個人觀點,不代表 OKX 的觀點。 本文無意提供以下任何建議,包括但不限於:(i) 投資建議或投資推薦;(ii) 購買、出售或持有數字資產的要約或招攬;或 (iii) 財務、會計、法律或稅務建議。 持有的數字資產 (包括穩定幣) 涉及高風險,可能會大幅波動,甚至變得毫無價值。您應根據自己的財務狀況仔細考慮交易或持有數字資產是否適合您。有關您具體情況的問題,請諮詢您的法律/稅務/投資專業人士。本文中出現的信息 (包括市場數據和統計信息,如果有) 僅供一般參考之用。儘管我們在準備這些數據和圖表時已採取了所有合理的謹慎措施,但對於此處表達的任何事實錯誤或遺漏,我們不承擔任何責任。 © 2025 OKX。本文可以全文複製或分發,也可以使用本文 100 字或更少的摘錄,前提是此類使用是非商業性的。整篇文章的任何複製或分發亦必須突出說明:“本文版權所有 © 2025 OKX,經許可使用。”允許的摘錄必須引用文章名稱並包含出處,例如“文章名稱,[作者姓名 (如適用)],© 2025 OKX”。部分內容可能由人工智能(AI)工具生成或輔助生成。不允許對本文進行衍生作品或其他用途。

相關推薦

查看更多
交易基礎
交易工具
交易

觸發單(Trigger Order)指南:虛擬貨幣期貨與合約交易的目標設定工具!

觸發單是一種允許交易者設定目標價格的 訂單類型 ,當市場價格達到該目標時,才會執行 限價單或市價單 。 虛擬貨幣合約與期貨交易:觸發價格類型介紹! 在 永續合約 和期貨交易中,交易者可以選擇使用最後成交價、標記價格或指數價格作為觸發條件。 最後成交價(Last Price):市場上最新的成交價格。 標記價格(Mark Price):根據標的資產在多個交易所的加權平均現貨價格計算出的參考價格,可防止單一交易所操縱價格。
2025年7月11日
新手
9
交易工具
交易指南

OKX 與 TradingView 整合指南|帶您解鎖更快速的虛擬貨幣交易體驗!

TradingView 長期以來一直是交易者中流行的平台,它提供全面的交易和圖表工具,使交易者能夠做出明智的決策並迅速抓住市場機會。透過與 OKX 的整合,TradingView 現在為加密貨幣交易者提供了更全面的解決方案,為用戶提供了更大的便利性、創新性和選擇。在本文中,我們將探討 OKX 和 TradingView 的整合如何使加密貨幣交易者受益,以及為什麼這會改變加密貨幣產業。 OKX 與 TradingView 整合:4 大加強優勢提升虛擬貨幣交易效率!
2025年7月9日
14
策略

虛擬貨幣高頻交易(HFT)是什麼?市場應用與操作全攻略!

金融市場有時可能相當複雜難以駕馭,尤其是在高度波動的市場中,例如加密貨幣市場。雖然市場參與者可以從劇烈的價格波動中獲利,但他們也可能因價格變動的速度而遭受損失或錯失機會。為了應對這些挑戰,市場參與者通常採用多種不同的交易策略。 其中一種極端的交易形式稱為高頻交易(HFT)。在這種情況下,交易者會在極短的時間內執行大量訂單。本指南將討論高頻交易的工作原理、其優點和缺點。 虛擬貨幣高頻交易(HFT)是什麼? 從演算法到託管伺服器 !
2025年7月9日
6
委託類型

加密貨幣交易下單技巧:4 分鐘認識限價單

限價單 指示經紀商以特定價格買入或賣出資產。當您下限價單時,您實質上為交易設定了價格限制。如果資產價格達到或超過您的限價,訂單將被執行。但是,如果市場價格超過您的限制,訂單將不會被執行。 買入限價訂單放置在當前市場價格以下,而賣出限價訂單則放置在當前市場價格之上。這使您可以更好地控制買入或賣出的價格。使用限價單還可以幫助避免以不利的價格買賣資產。 為什麼了解限價單很重要 對於任何對加密貨幣交易感興趣的人來說,了解限價訂單至關重要。限價訂單可以對您購買或出售加密貨幣的價格進行一定程度的控制,這是市場限價訂單所不具備的。透過限價單,您可以為交易設定特定的價格限制,從而避免以不利的價格買入或賣出。這可以幫助您最大化收益或減少損失。
2025年7月8日
40
比特幣
期權合約
策略

比特幣減半後,價格會到多少?一文學習掌握減半後交易策略

2024 年 4 月,比特幣 區塊鏈發生了一件大事:比特幣減半。該機制預計大約每四年發生一次,在比特幣誕生之初就被寫入其程式碼中,旨在減緩新比特幣的創建速度,並最終達到 2,100 萬比特幣的有限供應。與以太坊合併和 Dencun 等大規模網路升級類似,減半是一個備受期待的事件,可能會對比特幣礦工和交易者產生重大影響。 想知道如何權衡減半後可能發生的波動嗎?從解釋比特幣減半的重要性到製定最佳的比特幣選擇權交易策略,以下是一些與比特幣減半相關的交易想法。
2025年7月2日
中級
39
OKX
交易

OKX 跟單交易功能新上線!|3 分鐘輕鬆掌握跟單策略

OKX 很高興推出跟單交易,這是 OKX 社群交易旗下的新工具,為您帶來全新的交易體驗。透過 OKX 跟單交易,您將能夠分享您的 最佳交易策略 以獲取利潤,或透過來自世界各地的專業交易者的 600 多個交易對學習和跟單交易。 重點摘要 與專業交易者一起交易 :不僅僅是查看專業交易者的投資組合細分、交易歷史、盈虧和風險水平。現在,您可以一鍵複製他們的交易。 賺取被動收入 :註冊成為首席交易員,並從複製您交易的任何人那裡賺取 12% 的利潤分成。
2025年6月13日
24
查看更多